证券代码:603313 证券简称:梦百合通告编号:2019-036


  转债代码:113520 转债简称:百合转债


  转股代码:191520 转股简称:百合转股


  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。


  主要内容提醒:


  修正前转股价钱:19.03元/股


  修正后转股价钱:18.96元/股


  百合转债本次转股价钱调整实行日期:2019年5月14日


  梦百合家居科技股份有限公司于2018年11月8日公然刊行可转换公司债券510万张,每张面值为人民币100元,刊行总额51,000万元,转股价钱19.03元/股,限期6年。该可转债于2018年11月26日起在上海证券生意业务所挂牌生意业务,债券简称“百合转债”,债券代码“113520”。


  2019年2月20日,公司完成2018年限制性股票激励企图预留部门授予挂号手续,使公司股本由24,000.00万股变换为24,169.50万股。凭据公司《公然刊行可转换公司债券召募说明书》的相关约定,需要调整转股价钱。


  一、转股价钱调整依据


  转股价钱调整的相关依据


  凭据公司《召募说明书》的刊行条款,百合转债在本次刊行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形使公司股份发生转变时,将按下述公式举行转股价钱的调整:


  派送股票股利或转增股本:P1=P0/;


  增发新股或配股:P1=/;


  上述两项同时举行:P1=/


  派送现金股利:P1=P0-D;


  上述三项同时举行: P1=/。


  其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金 大圣配资 股利,P1为调整后转股价。


  当公司泛起上述股份和/或股东权益转变情形时,将依次举行转股价钱调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价钱调整的通告,并于通告中载明转股价钱调整日、调整措施及暂停转股时期。当转股价钱调整日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份挂号日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价钱执行。


  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份种别、数目和/或股东权益发生转变从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权益时,公司将视详细情形根据公正、公正、公允的原则以及充实掩护本次刊行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价钱。有关转股价钱调整内容及操作措施将依据届时国家有关执法法例及证券羁系部门的相关划定来制订。

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